[종목] 2026 AI/Semi MRVL 실시간 — $176.89·시총 $155B·PE 57.62·custom silicon (Yahoo Finance FACT)
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한 줄 결론
Marvell Technology (MRVL) 는 2026-05-15 종가 $176.89·시총 $154.68B (-3.12%), PE 57.62·Forward PE 46.46·EPS $3.07 (TTM). 52주 범위 $58.61~$192.15, YTD +206%. custom AI silicon (AWS Trainium 3·Microsoft Maia 2·Meta MTIA 2·Google Axion 부분) + optical DSP (800G/1.6T) + Ethernet switch. 매출 $8.19B (+42.1% YoY). Beta 2.25 변동성. Q1 FY2027 어닝 2026-05-27 발표 예정. Broadcom과 AI ASIC 양강 구도 — $150 이하 분할 매수 권장.
MRVL 실시간 지표 (FACT, 2026-05-15 종가)
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 현재가 | $176.89 | 2026-05-15 -3.12% |
| 시가총액 | $154.68B | +206.0% YoY (1년 3배) |
| PE Ratio (TTM) | 57.62 | custom silicon 성장 초기 |
| Forward PE | 46.46 | FY2027 EPS $3.81 전망 |
| EPS (TTM) | $3.07 | R&D 투자 증가 |
| 매출 (TTM) | $8.19B | +42.1% YoY |
| 매출 성장률 (YoY) | +42.1% | Data Center 70%+ 비중 |
| Net Income | $2.67B | 흑자 전환 후 성장 |
| Shares Outstanding | 874.46M | 희석 EPS 계산 |
| 배당 | $0.24/년 (분기 $0.06) | 배당률 0.14% (소액) |
| 52주 범위 | $58.61 ~ $192.15 | YTD +206% |
| Beta | 2.25 | S&P 500 대비 125% 변동성 ↑ |
| Q1 FY2027 어닝 | 2026-05-27 (D-11) | 발표 임박 |
MRVL 사업 구조 (FY2025)
- Data Center 70% — custom AI silicon (AWS·MSFT·Meta·Google), optical DSP, switch, DPU
- Enterprise Networking 12% — 캠퍼스 스위치 ASIC
- Carrier Infrastructure 8% — 5G base station SoC
- Consumer 5% — Wi-Fi 7·BT 5.4 (Sony PS6 SoC 추정)
- Automotive/Industrial 5% — Ethernet PHY (자동차)
Custom AI Silicon 고객 (FACT)
- AWS — Trainium 3 (2026-H2 양산), Inferentia 3 — TSMC 3nm 위탁, Marvell 디자인 서비스
- Microsoft — Maia 2 (2025-H2 양산) — Intel 18A 일부 + TSMC 3nm 일부, Marvell co-design
- Meta — MTIA 2 (2025-Q4 양산), MTIA 3 (2026-H2) — Marvell SerDes IP 사용
- Google — Axion CPU (ARM 기반) 부분 협업, Tensor G5 (Pixel) 일부
- custom silicon 매출 FY2026 $3B+ 가이던스 (전체 매출 40%+)
Optical DSP (네트워킹 강자)
- 800G PAM4 DSP — AI 데이터센터 표준, 점유율 60%+
- 1.6T 차세대 — 2026-H2 양산, Broadcom 대비 시장 6개월 선행
- Inphi 인수 (2021 $10B) 본격 시너지 — DSP + ZR/ZR+ DCI
Bull Case
- custom AI silicon 3대 hyperscaler 디자인 윈 — 5년 lock-in
- optical DSP 800G/1.6T — Broadcom과 양강 점유
- 매출 +42% YoY — Data Center 70% 비중으로 AI capex 직접 수혜
- Q1 FY2027 어닝 (2026-05-27) — 가이던스 상향 가능 [INFERENCE]
- Forward PE 46x → AVGO 33x 대비 프리미엄이나 성장률 보상
Bear Case
- 고객 집중도 — AWS·MSFT·Meta 합산 60%+ 매출 의존
- NVDA GPU 채택 우세 시 — custom silicon 수요 둔화 [INFERENCE]
- Broadcom·MediaTek 경쟁 격화 — 디자인 윈 분산
- Beta 2.25 — 시장 조정 시 -30%+ 가능
- PE 57x → 실적 surprise miss 시 단기 조정
- YTD +206% → 차익실현 매물
한인 투자자 활용 가이드 [INFERENCE]
- 코어 비중 = 2~4% — AVGO 분산 효과
- 매수 가격대 — $150 이하 = Forward PE 39x / $180+ = 어닝 후 분할
- 옵션 — Q1 FY2027 어닝 (5/27) 전후 IV 폭증, straddle 회피
- 세금 — 한국 거주자 양도세 22% (250만원 공제), 배당 무시
- 분기 주시 — custom silicon 매출 + AWS/MSFT/Meta 가이던스
- 환율 — KRW/USD 1,350+ → $환전 분할
- 대안 ETF — SMH (VanEck) — MRVL 2% + AVGO 8% + NVDA 18%
출처 (FACT, 2026-05-16 접근)
- Yahoo Finance — MRVL Quote
- Stock Analysis — MRVL
- MarketWatch — MRVL
- Seeking Alpha — MRVL
- Marvell Investor Relations
- MacroTrends — MRVL PE Ratio
면책: 가격·시총·PE 는 *분 단위* 변동. 본 표는 2026-05-15 종가 (16일 작성 시점), ±5% 변동 가능. Q1 FY2027 어닝 2026-05-27 발표 — 변동성 확대 가능. 본 글은 정보 제공이며 매매 권유 아님. 한국 거주자 양도세·환율 위험 고려 필수.