[종목] 2026 AI/Semi ARM 실시간 — $209.16·시총 $222B·PE 294.97·IPO+2.5년 (Yahoo Finance FACT)
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한 줄 결론
ARM Holdings 는 2026-05-15 종가 $209.16·시총 $222.55B (-8.46%), PE 294.97·Forward PE 102.31·EPS $0.75 (TTM, -1.0% YoY). 52주 범위 $100.02~$239.50. IPO 2023-09-14 ($51 시초가) 후 약 2.5년 만에 +310%. v9 아키텍처 라이선스 + Compute Subsystems (CSS) 본격화 — 데이터센터 (NVIDIA Grace·Apple Mac M5·AWS Graviton 5) + 모바일 (95% 점유). PE 295x 극단 valuation → $170 이하 분할 매수 권장. Beta 3.41 변동성 최대 주의.
ARM 실시간 지표 (FACT, 2026-05-15 종가)
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 현재가 | $209.16 | 2026-05-15 -8.46% (어닝 후 급락) |
| 시가총액 | $222.55B | +82.8% YoY |
| PE Ratio (TTM) | 294.97 | 극단 valuation, 모든 peer 상회 |
| Forward PE | 102.31 | FY2027 EPS $2.04 전망 |
| EPS (TTM) | $0.75 | -1.0% YoY (R&D 투자 증가) |
| 매출 (TTM) | $4.67B | +26.4% YoY |
| 매출 성장률 (YoY) | +26.4% | License + Royalty 듀얼 성장 |
| Operating Margin | ~22% | R&D 비중 높음 |
| 배당 | 없음 | SoftBank (90% 지분) — 무배당 정책 |
| 52주 범위 | $100.02 ~ $239.50 | YTD +52% |
| Beta | 3.41 | S&P 500 대비 241% 변동성 (극단) |
| IPO 후 수익률 | +310% | $51 (2023-09) → $209.16 (2026-05) |
ARM 사업 구조 (FY2026)
- License 35% — v9 아키텍처 (Armv9.6 최신), CSS (Compute Subsystems), Cortex IP
- Royalty 60% — 모바일 95% + 데이터센터 (Grace·Graviton·Cobalt) + IoT + 자동차
- 기타 5% — 도구·서비스
- 로열티 모델 — 칩 출하당 ~$0.10~1.00 (가치 사슬 끝단)
IPO 후 2.5년 성과 (FACT)
- IPO 2023-09-14, Nasdaq 상장, 시초가 $51 → 2026-05 $209
- SoftBank 보유 지분 90% (lockup 해제 후 점진 매도 진행)
- FY2024 매출 $3.23B → FY2025 $4.00B → FY2026 (TTM) $4.67B (+26%)
- EPS FY2024 $0.21 → FY2025 $0.55 → FY2026 (TTM) $0.75
- 주요 성장 동력 — 데이터센터 점유율 가속 (NVIDIA Grace·Apple M5·AWS Graviton 5)
- 2025-Q4 어닝 — 데이터센터 강함, 모바일 약화 + AI 칩 공급 제약 가이던스
Bull Case
- v9 아키텍처 royalty rate ↑ — Armv8 대비 약 2x 료율
- 데이터센터 점유율 — 2024 ~10% → 2030 30%+ 가능 [INFERENCE]
- Apple Silicon (M5·iPhone 17 A19) — 가장 큰 royalty 고객
- NVIDIA Grace + Vera (Rubin CPU) — AI 시대 표준
- edge AI (자동차·IoT) — Cortex-A720AE·Neoverse N3
Bear Case
- PE 295x → 극단 valuation, 어닝 surprise miss 시 -20%+ 조정
- RISC-V 위협 — 라이선스 무료 대안, 중국 채택 가속
- SoftBank 매도 압력 — 지분 90% lockup 점진 해제
- 모바일 약세 — 2025-Q4 가이던스 우려 표명
- AI 칩 공급 제약 — 단기 royalty 둔화
- Beta 3.41 — 시장 조정 시 -25%+ 가능
한인 투자자 활용 가이드 [INFERENCE]
- 투기적 비중 = 1~3% 한정 — PE 295x + Beta 3.41 극단 위험
- 매수 가격대 — $170 이하 = 분할 매수 / $210+ = 추격 매수 X
- 옵션 — 시장 변동성 시 IV 폭증, premium 매도 (CSP) 선호
- 세금 — 한국 거주자 양도세 22% (250만원 공제), 배당 없음
- 분기 주시 — License backlog + 데이터센터 점유율
- 환율 — KRW/USD 1,350+ → $환전 분할
- 대안 ETF — SOXX (iShares Semi) — ARM 5% + NVDA 9% + AVGO 8%
출처 (FACT, 2026-05-16 접근)
- Yahoo Finance — ARM Quote
- Stock Analysis — ARM
- MarketWatch — ARM
- Seeking Alpha — ARM
- ARM Investor Relations
- MacroTrends — ARM PE Ratio
면책: 가격·시총·PE 는 *분 단위* 변동. 본 표는 2026-05-15 종가 (16일 작성 시점), ±5% 변동 가능. ARM Beta 3.41 = 시장 대비 변동성 241% — 극단 위험. PE 295x — 모든 peer 상회. 본 글은 정보 제공이며 매매 권유 아님. 한국 거주자 양도세·환율 위험 고려 필수.