[종목] 2026 AI/Semi AMD 실시간 — $424.10·시총 $691B·PE 148.56·MI400 (Yahoo Finance FACT)
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한 줄 결론
AMD 는 2026-05-15 종가 $424.10·시총 $691.54B (-5.69%), PE 148.56·Forward PE 51.27·EPS $3.05 (TTM, +122% YoY). 52주 범위 $107.67~$469.22, YTD +341%. MI300X 본격 출하 + MI325X 양산 + MI400 (2026-H2 예정) — Data Center GPU 매출 $20B+/년 가이던스. Xilinx (2022 $49B 인수) FPGA 사업 안정 기여, ROCm 8.0 소프트웨어 격차 좁히는 중. PE 148x 는 부담 — $350 부근 분할 매수 권장. Beta 2.40 변동성 주의.
AMD 실시간 지표 (FACT, 2026-05-15 종가)
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 현재가 | $424.10 | 2026-05-15 -5.69% |
| 시가총액 | $691.54B | +341.5% YoY (NVDA 다음 2위 GPU) |
| PE Ratio (TTM) | 148.56 | GPU 사업 성장 초기 단계 |
| Forward PE | 51.27 | FY2026 EPS $8.27 전망 |
| EPS (TTM) | $3.05 | +122.4% YoY |
| 매출 (TTM) | $37.45B | +35.0% YoY |
| 매출 성장률 (YoY) | +34.34% | FY2025 $34.64B vs FY2024 $25.79B |
| Operating Margin | ~22% | NVDA 62% 대비 격차 |
| 배당 | 없음 | 전액 R&D + buyback 재투입 |
| 52주 범위 | $107.67 ~ $469.22 | YTD +341% (1년 4배) |
| Beta | 2.40 | S&P 500 대비 변동성 140% ↑ (주의) |
| Analyst PT 평균 | $388.85 | -8.3% downside, Buy 컨센서스 |
AMD 사업 구조 (FY2025)
- Data Center 50% — EPYC CPU (Genoa·Turin) + Instinct MI300X/MI325X GPU, Microsoft·Meta·Oracle 채택
- Client 25% — Ryzen CPU (Zen 5·Zen 6 라인업), Copilot+ PC 점유 확대
- Gaming 12% — Radeon RX 9000 시리즈 + Xbox/PS5 Pro 콘솔 SoC
- Embedded 13% — Xilinx FPGA (자동차·항공우주·통신) — 안정 매출 기여
AI GPU 로드맵 (FACT)
- MI300X (2024 출시) — Microsoft Azure·Meta·OpenAI 부분 채택, $15K~20K/unit
- MI325X (2025-Q1 양산) — HBM3E 256GB, NVDA H200 대비 메모리 1.6x
- MI400 (2026-H2 예정) — Blackwell 대응, Ethernet 클러스터 (Broadcom 협업)
- ROCm 8.0 — CUDA 호환 레이어 개선, PyTorch 네이티브 지원
- Data Center GPU 매출 가이던스 — FY2026 $20B+ (전년 $12B 추정)
Xilinx 통합 현황 (2022 $49B 인수 후 4년차)
- Embedded 사업부 통합 — FPGA + adaptive SoC + AI 가속
- Versal 시리즈 — 자동차 ADAS·5G 인프라·항공 항법
- 매출 기여 $5B/년 추정, 마진 60%+ (AMD 평균 ↑)
- 경쟁 = Intel Altera (2025-04 분사) — AMD 우위 유지
Bull Case
- AI GPU 시장 NVDA 90%+ 점유율 → 2nd source 수요 강함 (집중도 분산 압력)
- EPYC CPU 데이터센터 점유율 30%+ (Intel Xeon 추월)
- MI400 + ROCm 8.0 + Ethernet (Broadcom) 조합 — CUDA 의존도 해소
- Forward PE 51x — FY2027 EPS $13 전망 시 PE 33x 수렴
- Copilot+ PC 시장 — Ryzen AI 300 시리즈 점유 확대
Bear Case
- PE 148x → 실적 miss 시 -20%+ 조정 가능 (Beta 2.40)
- NVDA CUDA moat 강함 — MI300X 채택 hyperscaler 1~2곳 한정
- 중국 수출 규제 — MI308 (HBM3 적용) 출하 제한
- Intel 18A foundry 본격화 시 — CPU 점유 reverse 위협 [INFERENCE]
- YTD +341% → 단기 차익실현 매물 압력
한인 투자자 활용 가이드 [INFERENCE]
- 코어 비중 = 2~4% — Beta 2.40 변동성 고려, NVDA 보유자 분산 효과
- 매수 가격대 — $350 이하 = Forward PE 42x 매력적 / $420+ = 분할 매수
- 옵션 — Cash Secured Put (CSP) $380 strike 권장 (월 $10~12 프리미엄)
- 세금 — 한국 거주자 양도세 22% (250만원 공제), 배당 없음
- 환율 — KRW/USD 1,350+ → $환전 분할, 1,300 이하 → 일괄
- 대안 ETF — SMH (VanEck Semiconductor) — AMD 5% + NVDA 18% + AVGO 8%
- 분기 실적 — 매 분기 Data Center GPU 매출 가이던스 주시
출처 (FACT, 2026-05-16 접근)
- Yahoo Finance — AMD Quote
- Stock Analysis — AMD
- MarketWatch — AMD
- Seeking Alpha — AMD
- MacroTrends — AMD PE Ratio
- AMD Investor Relations
면책: 가격·시총·PE 는 *분 단위* 변동. 본 표는 2026-05-15 종가 (16일 작성 시점), ±5% 변동 가능. Yahoo Finance·MarketWatch·Seeking Alpha 가 최종 출처. Beta 2.40 변동성 매우 큼. 본 글은 정보 제공이며 매매 권유 아님. 한국 거주자 양도세·환율 위험 고려 필수.